事業活動計算書

自　平成28年4月1日〜至　平成29年3月31日　　　(単位:円)

勘定科目		当年度決算（Ａ）	前年度決算（Ｂ）	増減（Ａ）−（Ｂ）
■サービス活動増減の部
収益	就労支援事業収益	2,587,856	2,531,867	55,989
	障害福祉サービス等事業収益	59,124,759	58,417,189	707,570
	経常経費寄附金収益	495,000	498,231	-3,231
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	62,207,615	61,447,287	760,328
費用	人件費	40,648,255	40,010,656	637,599
	事業費	7,448,165	7,541,418	-93,253
	事務費	5,248,971	5,219,154	29,817
	就労支援事業費用	2,505,576	2,573,423	-67,847
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,644,247	4,036,901	-392,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,041,021	-2,307,152	266,131
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動収益計（２）	57,454,193	57,074,400	379,793
サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２）		4,753,422	4,372,887	380,535

■サービス活動外増減の部
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	9,093	15,645	-6,372
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,067,063	1,104,620	-37,557
	サービス活動収益計（４）	1,076,156	1,120,085	-43,929
費用	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動増減差額（６）＝（４）−（５）		1,076,156	1,120,085	-43,929
経常増減差額（７）＝（３）+（６）		5,829,578	5,492,972	336,606

■特別増減の部
収益	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	-1,200,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	2	-2
	固定資産売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,200,002	-1,200,002
費用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損･処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	-1,200,000
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1,200,001	-1,200,001
特別増減差額（１０）＝（８）-（９）		0	1	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）+（１０）		5,829,578	5,492,973	336,605

■繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)	26,919,446	21,426,473	5,492,973
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）+（１２）	32,749,024	26,919,446	5,829,578
基本金取崩額（１４）	0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
その他の積立金積立額（１６）	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)＝(13)+(14)+(15)-(16)	22,749,024	26,919,446	-4,170,422