資金収支計算書
自 平成28年4月1日〜至 平成29年3月31日 (単位:円)
| 勘定科目 | 決算（Ａ） | 決算（Ｂ） | 増減（Ａ）−（Ｂ） |
|---|
| ■事業活動による収支 |
| 収入 | 就労支援事業収入 | 1,997,000 | 2,587,856 | -590,856 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 58,349,126 | 59,124,759 | -775,633 |
| 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 495,000 | 105,000 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 23,500 | 9,093 | 14,407 |
| その他の収入 | 1,192,400 | 1,067,063 | 125,337 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計（１） | 62,162,026 | 63,283,771 | -1,121,745 |
| 支出 | 人件費支出 | 41,532,378 | 40,648,255 | 884,123 |
| 事業費支出 | 9,009,960 | 7,448,165 | 1,561,795 |
| 事務費支出 | 6,148,260 | 5,248,971 | 899,289 |
| 就労支援事業支出 | 1,997,000 | 2,505,576 | -508,576 |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計（２） | 58,687,598 | 55,850,967 | 2,836,631 |
| 事業活動資金収支残額（３）＝（１）−（２） | 3,474,428 | 7,432,804 | -3,958,376 |
| ■施設整備等による収支 |
| 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 153,468 | -153,468 |
| 固定資産除却･廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス･リース債務返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 153,468 | -153,468 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -153,468 | 153,468 |
| ■その他の活動による収支 |
| 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計（８） | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８） | -10,000,000 | -10,000,000 | 0 |
| 予備費支出（１０） | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,525,572 | -2,720,664 | -6,804,908 |
| 前期末支払資金残高(１２） | 46,334,777 | 46,334,777 | 0 |
| 当期末支払資金残高（１１）+（１２） | 36,809,205 | 43,614,113 | -6,804,908 |