平成31年度貸借対照表
■資産の部
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|
| 流動資産 | 70,908,448 | 61,459,916 | 9,448,532 |
| 現金預金 | 58,996,734 | 49,996,714 | 8,000,020 |
| 事業未収金 | 11,718,923 | 11,270,411 | 448,512 |
| 前払費用 | 42,791 | 42,791 | 0 |
| 仮払金 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 固定資産 | 120,007,469 | 117,906,042 | 2,101,427 |
| 基本財産 | 64,953,015 | 67,409,947 | -2,456,932 |
| 土地（基本財産） | 36,240,000 | 36,240,000 | 0 |
| 建物（基本財産） | 28,713,015 | 31,169,947 | -2,456,932 |
| その他の固定資産 | 55,054,454 | 50,496,095 | 4,558,359 |
| 土地 | 5,744,400 | 5,744,400 | 0 |
| 構築物 | 258,013 | 321,259 | -63,246 |
| 車両運搬具 | 3,417,079 | 1,051,680 | 2,365,399 |
| 器具及び備品 | 46,062 | 76,756 | -30,694 |
| 建設仮勘定 | 2,286,900 | 0 | 2,286,900 |
| 権利 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 修繕費積立資産 | 16,600,000 | 16,600,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | | |
| 資産の部合計 | 190,915,917 | 179,365,958 | 11,549,959 |
■負債の部
| 科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|
| 流動負債 | 2,910,758 | 3,456,047 | -545,289 |
| 事業未払金 | 1,799,310 | 1,695,108 | 104,202 |
| 預り金 | 1,111,448 | 1,760,939 | -649,491 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 2,910,758 | 3,456,047 | -545,289 |
■純資産の部
| 基本金 | 78,445,755 | 78,445,755 | 0 |
| 基本金 | 78,445,755 | 78,445,755 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 12,966,021 | 14,526,416 | -1,560,395 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 12,966,021 | 14,526,416 | -1,560,395 |
| その他の積立金 | 43,200,000 | 43,200,000 | 0 |
| 人件費積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 修繕費積立金 | 16,600,000 | 16,600,000 | 0 |
| 備品等購入積立金 | 12,100,000 | 12,100,000 | 0 |
| 工賃変動積立金 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,393,383 | 39,737,740 | 13,655,643 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,393,383 | 39,737,740 | 13,655,643 |
| （うち当期活動増減額） | 13,655,643 | 8,397,543 | 5,258,100 |
| | | | |
| | | | |
| 純資産の部合計 | 188,005,159 | 175,909,911 | 12,095,248 |
| 負債及び純資産の部合計 | 190,915,917 | 179,365,958 | 11,549,959 |